Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgência/Conta: 4843/ 06311-8
Data:25/03/2020   Horário:12:39:49h
Extrato de Conta Corrente01/02/2020 a 29/02/2020
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
31/01   SALDO ANTERIOR115,095.93
06/02   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 012008-4,727.57
06/02   TED 237.2050PREF MUN CAC122,751.61
06/02   S A L D O233,119.97
07/02   SISPAG TRIBUTOS-68,857.45
07/02   SISPAG FORNECEDORES-41,985.91
07/02   SISPAG FORNECEDORES TED-19,765.73
07/02   S A L D O102,510.88
10/02   SISPAG FORNECEDORES-490.59
10/02   S A L D O102,020.29
11/02   TED 237.2050PREF MUN CAC180,000.00
11/02   S A L D O282,020.29
17/02   SISPAG SALARIOS-14,000.00
17/02   SISPAG SALARIOS-196,424.62
17/02   SISPAG FORNECEDORES-1,366.04
17/02   SISPAG FORNECEDORES TED-64,265.69
17/02   S A L D O5,963.94
18/02   TED 237.2050PREF MUN CAC60,000.00
18/02   S A L D O65,963.94
20/02   SISPAG FORNECEDORES-981.18
20/02   SISPAG FORNECEDORES-391.49
20/02   SISPAG FORNECEDORES TED-1,111.14
20/02   S A L D O63,480.13
27/02   TED 237.2050PREF MUN CAC40,000.00
27/02   S A L D O103,480.13
28/02   SISPAG FORNECEDORES-25,000.00
28/02   SISPAG FORNECEDORES-5,000.00
28/02   SISPAG FORNECEDORES TED-42,064.00
28/02   S A L D O31,416.13