Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 10/05/2022 | Horário: | 10:24:47h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/04/2022 a 30/04/2022 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
31/03 | SALDO ANTERIOR | 433,323.42 | ||||||
06/04 | SISPAG FORNECEDORES | -437.54 | ||||||
06/04 | SISPAG FORNECEDORES | -3,724.92 | ||||||
06/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -1,129.25 | ||||||
06/04 | S A L D O | 428,031.71 | ||||||
20/04 | SISPAG FORNECEDORES | -9,819.60 | ||||||
20/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 680,249.75 | ||||||
20/04 | S A L D O | 1,098,461.86 | ||||||
26/04 | SISPAG SALARIOS | -268,111.93 | ||||||
26/04 | SISPAG SALARIOS | -18,000.00 | ||||||
26/04 | S A L D O | 812,349.93 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES | -21,666.20 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES | -2,427.96 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -4,318.56 | ||||||
27/04 | S A L D O | 783,937.21 | ||||||