Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 08/07/2020 | Horário: | 14:20:14h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/06/2020 a 30/06/2020 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
29/05 | SALDO ANTERIOR | 81,879.36 | ||||||
03/06 | CH COMPENSADO 341 012017 | -2,586.05 | ||||||
03/06 | S A L D O | 79,293.31 | ||||||
09/06 | SISPAG SALARIOS | -86,395.07 | ||||||
09/06 | SISPAG FORNECEDORES | -30,000.00 | ||||||
09/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -12,585.73 | ||||||
09/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -25,000.00 | ||||||
09/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 200,000.00 | ||||||
09/06 | S A L D O | 125,312.51 | ||||||
10/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -7,000.00 | ||||||
10/06 | S A L D O | 118,312.51 | ||||||
19/06 | SISPAG TRIBUTOS | -67,608.91 | ||||||
19/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 146,800.67 | ||||||
19/06 | S A L D O | 197,504.27 | ||||||
22/06 | SISPAG SALARIOS | -2,500.00 | ||||||
22/06 | SISPAG SALARIOS | -141,878.55 | ||||||
22/06 | ACERTO/DIF CH DEP 012014 | -0.01 | ||||||
22/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -11,169.69 | ||||||
22/06 | ACERTO CHQ COMP 012013 | 0.58 | ||||||
22/06 | S A L D O | 41,956.60 | ||||||
23/06 | SISPAG SALARIOS | -7,000.00 | ||||||
23/06 | SISPAG FORNECEDORES | -1,366.04 | ||||||
23/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -25,398.83 | ||||||
23/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -4,642.19 | ||||||
23/06 | S A L D O | 3,549.54 | ||||||
25/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 65,000.00 | ||||||
25/06 | S A L D O | 68,549.54 | ||||||
29/06 | SISPAG FORNECEDORES | -40,809.83 | ||||||
29/06 | SISPAG FORNECEDORES TED | -19,900.50 | ||||||
29/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 012018 | -2,742.19 | |||||
29/06 | S A L D O | 5,097.02 | ||||||
30/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 250,000.00 | ||||||
30/06 | S A L D O | 255,097.02 | ||||||