Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 10/06/2020 | Horário: | 14:22:43h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/04/2020 a 30/04/2020 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
30/03 | SALDO ANTERIOR | 37.21 | ||||||
02/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 42,000.00 | ||||||
02/04 | S A L D O | 42,037.21 | ||||||
07/04 | SISPAG FORNECEDORES | -7,661.00 | ||||||
07/04 | SISPAG FORNECEDORES | -379.33 | ||||||
07/04 | SISPAG FORNECEDORES | -317.31 | ||||||
07/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -6,800.00 | ||||||
07/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 200,000.00 | ||||||
07/04 | S A L D O | 226,879.57 | ||||||
15/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 33,503.22 | ||||||
15/04 | S A L D O | 260,382.79 | ||||||
20/04 | SISPAG TRIBUTOS | -70,578.04 | ||||||
20/04 | SISPAG FORNECEDORES | -44,035.84 | ||||||
20/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -19,900.50 | ||||||
20/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 30,000.00 | ||||||
20/04 | S A L D O | 155,868.41 | ||||||
22/04 | SISPAG SALARIOS | -69,747.85 | ||||||
22/04 | SISPAG SALARIOS | -6,500.00 | ||||||
22/04 | SISPAG SALARIOS | -500.00 | ||||||
22/04 | SISPAG SALARIOS | -18,128.64 | ||||||
22/04 | SISPAG SALARIOS | -2,000.00 | ||||||
22/04 | SISPAG FORNECEDORES | -1,366.04 | ||||||
22/04 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
22/04 | SISPAG FORNECEDORES | -1,383.75 | ||||||
22/04 | SISPAG FORNECEDORES | -61.78 | ||||||
22/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -15,573.28 | ||||||
22/04 | S A L D O | 37,326.07 | ||||||
24/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 180,000.00 | ||||||
24/04 | S A L D O | 217,326.07 | ||||||
27/04 | SISPAG SALARIOS | -107,856.71 | ||||||
27/04 | SISPAG SALARIOS | -4,500.00 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES | -299.50 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -55,710.95 | ||||||
27/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -7,139.50 | ||||||
27/04 | S A L D O | 41,819.41 | ||||||
30/04 | SISPAG FORNECEDORES | -40,000.00 | ||||||
30/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -20,000.00 | ||||||
30/04 | SISPAG FORNECEDORES TED | -30.00 | ||||||
30/04 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 60,000.00 | ||||||
30/04 | S A L D O | 41,789.41 | ||||||