Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agência/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 07/04/2020 | Horário: | 11:04:20h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/03/2020 a 31/03/2020 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
28/02 | SALDO ANTERIOR | 31,416.13 | ||||||
05/03 | SISPAG FORNECEDORES | -17,064.00 | ||||||
05/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 70,000.00 | ||||||
05/03 | S A L D O | 84,352.13 | ||||||
06/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -8,532.00 | ||||||
06/03 | S A L D O | 75,820.13 | ||||||
09/03 | SISPAG FORNECEDORES | -1,655.96 | ||||||
09/03 | S A L D O | 74,164.17 | ||||||
10/03 | SISPAG FORNECEDORES | -981.18 | ||||||
10/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,500.00 | ||||||
10/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,500.00 | ||||||
10/03 | S A L D O | 66,182.99 | ||||||
11/03 | SISPAG FORNECEDORES | -6,562.00 | ||||||
11/03 | SISPAG FORNECEDORES | -1,277.17 | ||||||
11/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -6,787.68 | ||||||
11/03 | S A L D O | 51,556.14 | ||||||
12/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 012009 | -4,727.57 | |||||
12/03 | DEV CH012009 ASSIN/PODER | 4,727.57 | ||||||
12/03 | S A L D O | 51,556.14 | ||||||
16/03 | TAXA DEV CH 012009 12/03 | -0.35 | ||||||
16/03 | S A L D O | 51,555.79 | ||||||
17/03 | PAGAMENTO CHEQUE 012011 | -4,727.57 | ||||||
17/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 150,000.00 | ||||||
17/03 | S A L D O | 196,828.22 | ||||||
20/03 | SISPAG TRIBUTOS | -68,857.45 | ||||||
20/03 | SISPAG FORNECEDORES | -42,103.31 | ||||||
20/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,547.68 | ||||||
20/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -33,052.40 | ||||||
20/03 | S A L D O | 49,267.38 | ||||||
24/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 250,000.00 | ||||||
24/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 50,000.00 | ||||||
24/03 | S A L D O | 349,267.38 | ||||||
25/03 | SISPAG SALARIOS | -203,649.48 | ||||||
25/03 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES | -2,355.66 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES | -10,000.00 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES | -25,000.00 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -76,483.80 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -10,000.00 | ||||||
25/03 | SISPAG FORNECEDORES TED | -15,000.00 | ||||||
25/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 10,000.00 | ||||||
25/03 | EST TAXA DEV | 0.35 | ||||||
25/03 | S A L D O | 2,778.79 | ||||||
30/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 012012 | -2,741.58 | |||||
30/03 | S A L D O | 37.21 | ||||||