Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgência/Conta: 4843/ 06311-8
Data:07/04/2020   Horário:11:04:20h
Extrato de Conta Corrente01/03/2020 a 31/03/2020
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
28/02   SALDO ANTERIOR31,416.13
05/03   SISPAG FORNECEDORES-17,064.00
05/03   TED 237.2050PREF MUN CAC70,000.00
05/03   S A L D O84,352.13
06/03   SISPAG FORNECEDORES TED-8,532.00
06/03   S A L D O75,820.13
09/03   SISPAG FORNECEDORES-1,655.96
09/03   S A L D O74,164.17
10/03   SISPAG FORNECEDORES-981.18
10/03   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
10/03   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
10/03   S A L D O66,182.99
11/03   SISPAG FORNECEDORES-6,562.00
11/03   SISPAG FORNECEDORES-1,277.17
11/03   SISPAG FORNECEDORES TED-6,787.68
11/03   S A L D O51,556.14
12/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 012009-4,727.57
12/03   DEV CH012009 ASSIN/PODER4,727.57
12/03   S A L D O51,556.14
16/03   TAXA DEV CH 012009 12/03-0.35
16/03   S A L D O51,555.79
17/03   PAGAMENTO CHEQUE 012011-4,727.57
17/03   TED 237.2050PREF MUN CAC150,000.00
17/03   S A L D O196,828.22
20/03   SISPAG TRIBUTOS-68,857.45
20/03   SISPAG FORNECEDORES-42,103.31
20/03   SISPAG FORNECEDORES-3,547.68
20/03   SISPAG FORNECEDORES TED-33,052.40
20/03   S A L D O49,267.38
24/03   TED 237.2050PREF MUN CAC250,000.00
24/03   TED 237.2050PREF MUN CAC50,000.00
24/03   S A L D O349,267.38
25/03   SISPAG SALARIOS-203,649.48
25/03   SISPAG SALARIOS-14,000.00
25/03   SISPAG FORNECEDORES-2,355.66
25/03   SISPAG FORNECEDORES-10,000.00
25/03   SISPAG FORNECEDORES-25,000.00
25/03   SISPAG FORNECEDORES TED-76,483.80
25/03   SISPAG FORNECEDORES TED-10,000.00
25/03   SISPAG FORNECEDORES TED-15,000.00
25/03   TED 237.2050PREF MUN CAC10,000.00
25/03   EST TAXA DEV0.35
25/03   S A L D O2,778.79
30/03   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 012012-2,741.58
30/03   S A L D O37.21