Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 19/12/2018 | Horário: | 11:16:28h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/11/2018 a 30/11/2018 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
31/10 | SALDO ANTERIOR | 249,398.28 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011383 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011384 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011385 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011386 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011387 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011388 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011389 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011391 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | CH COMPENSADO 341 011390 | -7,905.36 | ||||||
01/11 | S A L D O | 178,250.04 | ||||||
06/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011381 | -8,496.03 | ||||||
06/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011382 | -11,600.00 | ||||||
06/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011378 | -679.84 | |||||
06/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011379 | -2,870.12 | |||||
06/11 | S A L D O | 154,604.05 | ||||||
07/11 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
07/11 | SISPAG FORNECEDORES | -449.85 | ||||||
07/11 | S A L D O | 150,873.20 | ||||||
13/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011393 | -250.00 | ||||||
13/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011392 | -630.00 | |||||
13/11 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 257,048.15 | ||||||
13/11 | S A L D O | 407,041.35 | ||||||
21/11 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 250,000.00 | ||||||
21/11 | S A L D O | 657,041.35 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011394 | -4,951.94 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011395 | -6,715.75 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011396 | -6,767.88 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011397 | -5,313.96 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011398 | -6,767.88 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011400 | -5,494.11 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011402 | -5,494.11 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011403 | -5,598.39 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011404 | -5,546.25 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011406 | -5,546.25 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011407 | -5,494.11 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011408 | -6,791.14 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011409 | -9,119.11 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011410 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011412 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011413 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011414 | -5,546.25 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011414 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011416 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011417 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011418 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011419 | -500.00 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011426 | -7,905.36 | ||||||
22/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011428 | -7,905.36 | ||||||
22/11 | SISPAG SALARIOS | -138,391.51 | ||||||
22/11 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
22/11 | SISPAG FORNECEDORES | -331.46 | ||||||
22/11 | SISPAG FORNECEDORES | -1,319.53 | ||||||
22/11 | EST PAGTO CHEQUE 011414 | 5,546.25 | ||||||
22/11 | S A L D O | 403,587.25 | ||||||
23/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011401 | -5,598.00 | ||||||
23/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011405 | -5,494.11 | ||||||
23/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011411 | -500.00 | ||||||
23/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011415 | -500.00 | ||||||
23/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011421 | -933.53 | |||||
23/11 | CH COMPENSADO 341 011425 | -7,905.36 | ||||||
23/11 | CH COMPENSADO 341 011430 | -1,049.78 | ||||||
23/11 | S A L D O | 381,606.47 | ||||||
26/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011427 | -7,905.36 | ||||||
26/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011420 | -457.47 | |||||
26/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011423 | -933.53 | |||||
26/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011424 | -1,141.43 | |||||
26/11 | S A L D O | 371,168.68 | ||||||
27/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011399 | -6,820.02 | ||||||
27/11 | SISPAG FORNECEDORES | -40,646.01 | ||||||
27/11 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 257,048.15 | ||||||
27/11 | S A L D O | 580,750.80 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011435 | -1,994.11 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011436 | -2,098.39 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011437 | -1,994.11 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011438 | -3,052.61 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011439 | -2,046.25 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011440 | -1,994.11 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011442 | -3,002.55 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011443 | -2,396.64 | ||||||
29/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011444 | -3,119.11 | ||||||
29/11 | SISPAG SALARIOS | -37,435.42 | ||||||
29/11 | SISPAG FORNECEDORES | -20,880.39 | ||||||
29/11 | SISPAG FORNECEDORES | -107.46 | ||||||
29/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011445 | -457.47 | |||||
29/11 | S A L D O | 500,172.18 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011431 | -82,547.84 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011441 | -2,046.00 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011441 | -0.25 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011441 | -2,046.25 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011449 | -7,905.36 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011450 | -7,905.36 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011451 | -7,905.36 | ||||||
30/11 | PAGAMENTO CHEQUE 011452 | -7,905.36 | ||||||
30/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011432 | -6,491.38 | |||||
30/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011433 | -679.84 | |||||
30/11 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011434 | -2,870.12 | |||||
30/11 | EST PAGTO CHEQUE 011441 | 2,046.00 | ||||||
30/11 | EST PAGTO CHEQUE 011441 | 0.25 | ||||||
30/11 | S A L D O | 373,915.31 | ||||||