Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:19/12/2018   Horário:11:16:28h
Extrato de Conta Corrente01/11/2018 a 30/11/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
31/10   SALDO ANTERIOR249,398.28
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011383-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011384-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011385-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011386-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011387-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011388-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011389-7,905.36
01/11   PAGAMENTO CHEQUE 011391-7,905.36
01/11   CH COMPENSADO 341 011390-7,905.36
01/11   S A L D O178,250.04
06/11   PAGAMENTO CHEQUE 011381-8,496.03
06/11   PAGAMENTO CHEQUE 011382-11,600.00
06/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011378-679.84
06/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011379-2,870.12
06/11   S A L D O154,604.05
07/11   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
07/11   SISPAG FORNECEDORES-449.85
07/11   S A L D O150,873.20
13/11   PAGAMENTO CHEQUE 011393-250.00
13/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011392-630.00
13/11   TED 237.2050PREF MUN CAC257,048.15
13/11   S A L D O407,041.35
21/11   TED 237.2050PREF MUN CAC250,000.00
21/11   S A L D O657,041.35
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011394-4,951.94
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011395-6,715.75
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011396-6,767.88
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011397-5,313.96
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011398-6,767.88
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011400-5,494.11
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011402-5,494.11
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011403-5,598.39
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011404-5,546.25
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011406-5,546.25
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011407-5,494.11
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011408-6,791.14
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011409-9,119.11
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011410-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011412-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011413-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011414-5,546.25
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011414-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011416-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011417-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011418-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011419-500.00
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011426-7,905.36
22/11   PAGAMENTO CHEQUE 011428-7,905.36
22/11   SISPAG SALARIOS-138,391.51
22/11   SISPAG SALARIOS-14,000.00
22/11   SISPAG FORNECEDORES-331.46
22/11   SISPAG FORNECEDORES-1,319.53
22/11   EST PAGTO CHEQUE 0114145,546.25
22/11   S A L D O403,587.25
23/11   PAGAMENTO CHEQUE 011401-5,598.00
23/11   PAGAMENTO CHEQUE 011405-5,494.11
23/11   PAGAMENTO CHEQUE 011411-500.00
23/11   PAGAMENTO CHEQUE 011415-500.00
23/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011421-933.53
23/11   CH COMPENSADO 341 011425-7,905.36
23/11   CH COMPENSADO 341 011430-1,049.78
23/11   S A L D O381,606.47
26/11   PAGAMENTO CHEQUE 011427-7,905.36
26/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011420-457.47
26/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011423-933.53
26/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011424-1,141.43
26/11   S A L D O371,168.68
27/11   PAGAMENTO CHEQUE 011399-6,820.02
27/11   SISPAG FORNECEDORES-40,646.01
27/11   TED 237.2050PREF MUN CAC257,048.15
27/11   S A L D O580,750.80
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011435-1,994.11
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011436-2,098.39
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011437-1,994.11
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011438-3,052.61
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011439-2,046.25
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011440-1,994.11
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011442-3,002.55
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011443-2,396.64
29/11   PAGAMENTO CHEQUE 011444-3,119.11
29/11   SISPAG SALARIOS-37,435.42
29/11   SISPAG FORNECEDORES-20,880.39
29/11   SISPAG FORNECEDORES-107.46
29/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011445-457.47
29/11   S A L D O500,172.18
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011431-82,547.84
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011441-2,046.00
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011441-0.25
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011441-2,046.25
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011449-7,905.36
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011450-7,905.36
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011451-7,905.36
30/11   PAGAMENTO CHEQUE 011452-7,905.36
30/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011432-6,491.38
30/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011433-679.84
30/11   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011434-2,870.12
30/11   EST PAGTO CHEQUE 0114412,046.00
30/11   EST PAGTO CHEQUE 0114410.25
30/11   S A L D O373,915.31