Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 11/07/2018 | Horário: | 11:54:17h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/06/2018 a 30/06/2018 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
29/05 | SALDO ANTERIOR | 360,411.80 | ||||||
04/06 | SISPAG FORNECEDORES | -751.01 | ||||||
04/06 | S A L D O | 359,660.79 | ||||||
06/06 | SISPAG FORNECEDORES | -49.90 | ||||||
06/06 | S A L D O | 359,610.89 | ||||||
07/06 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
07/06 | S A L D O | 356,329.89 | ||||||
11/06 | CH COMPENSADO 341 011151 | -741.03 | ||||||
11/06 | S A L D O | 355,588.86 | ||||||
15/06 | SISPAG FORNECEDORES | -7,000.00 | ||||||
15/06 | S A L D O | 348,588.86 | ||||||
18/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011152 | -4,500.00 | ||||||
18/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011154 | -6,000.00 | ||||||
18/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011155 | -3,500.00 | ||||||
18/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011157 | -3,500.00 | ||||||
18/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011158 | -3,500.00 | ||||||
18/06 | SISPAG SALARIOS | -57,943.74 | ||||||
18/06 | S A L D O | 269,645.12 | ||||||
19/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011160 | -3,500.00 | ||||||
19/06 | S A L D O | 266,145.12 | ||||||
20/06 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 200,000.00 | ||||||
20/06 | S A L D O | 466,145.12 | ||||||
21/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011153 | -4,394.50 | ||||||
21/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011163 | -7,905.36 | ||||||
21/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011164 | -7,905.36 | ||||||
21/06 | S A L D O | 445,939.90 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011165 | -6,715.75 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011166 | -4,951.94 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011168 | -6,767.88 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011169 | -5,570.68 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011170 | -6,715.75 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011172 | -5,494.11 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011173 | -5,494.11 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011174 | -7,185.78 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011176 | -5,546.25 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011179 | -6,944.11 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011181 | -9,119.11 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011182 | -500.00 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011183 | -500.00 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011184 | -500.00 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011185 | -500.00 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011188 | -500.00 | ||||||
25/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011190 | -500.00 | ||||||
25/06 | SISPAG SALARIOS | -136,295.34 | ||||||
25/06 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
25/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011162 | -630.00 | |||||
25/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011191 | -457.47 | |||||
25/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011192 | -933.53 | |||||
25/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011193 | -933.53 | |||||
25/06 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011194 | -1,141.43 | |||||
25/06 | CH COMPENSADO 341 011167 | -6,715.75 | ||||||
25/06 | S A L D O | 211,327.38 | ||||||
26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011161 | -108.00 | ||||||
26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011187 | -500.00 | ||||||
26/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011189 | -500.00 | ||||||
26/06 | SISPAG FORNECEDORES | -42,520.94 | ||||||
26/06 | SISPAG FORNECEDORES | -637.66 | ||||||
26/06 | S A L D O | 167,060.78 | ||||||
27/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011178 | -5,546.25 | ||||||
27/06 | S A L D O | 161,514.53 | ||||||
28/06 | PAGAMENTO CHEQUE 011171 | -6,820.02 | ||||||
28/06 | S A L D O | 154,694.51 | ||||||
29/06 | SISPAG FORNECEDORES | -3,239.59 | ||||||
29/06 | S A L D O | 151,454.92 | ||||||