Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:11/07/2018   Horário:11:54:17h
Extrato de Conta Corrente01/06/2018 a 30/06/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
29/05   SALDO ANTERIOR360,411.80
04/06   SISPAG FORNECEDORES-751.01
04/06   S A L D O359,660.79
06/06   SISPAG FORNECEDORES-49.90
06/06   S A L D O359,610.89
07/06   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
07/06   S A L D O356,329.89
11/06   CH COMPENSADO 341 011151-741.03
11/06   S A L D O355,588.86
15/06   SISPAG FORNECEDORES-7,000.00
15/06   S A L D O348,588.86
18/06   PAGAMENTO CHEQUE 011152-4,500.00
18/06   PAGAMENTO CHEQUE 011154-6,000.00
18/06   PAGAMENTO CHEQUE 011155-3,500.00
18/06   PAGAMENTO CHEQUE 011157-3,500.00
18/06   PAGAMENTO CHEQUE 011158-3,500.00
18/06   SISPAG SALARIOS-57,943.74
18/06   S A L D O269,645.12
19/06   PAGAMENTO CHEQUE 011160-3,500.00
19/06   S A L D O266,145.12
20/06   TED 237.2050PREF MUN CAC200,000.00
20/06   S A L D O466,145.12
21/06   PAGAMENTO CHEQUE 011153-4,394.50
21/06   PAGAMENTO CHEQUE 011163-7,905.36
21/06   PAGAMENTO CHEQUE 011164-7,905.36
21/06   S A L D O445,939.90
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011165-6,715.75
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011166-4,951.94
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011168-6,767.88
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011169-5,570.68
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011170-6,715.75
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011172-5,494.11
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011173-5,494.11
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011174-7,185.78
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011176-5,546.25
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011179-6,944.11
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011181-9,119.11
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011182-500.00
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011183-500.00
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011184-500.00
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011185-500.00
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011188-500.00
25/06   PAGAMENTO CHEQUE 011190-500.00
25/06   SISPAG SALARIOS-136,295.34
25/06   SISPAG SALARIOS-14,000.00
25/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011162-630.00
25/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011191-457.47
25/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011192-933.53
25/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011193-933.53
25/06   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011194-1,141.43
25/06   CH COMPENSADO 341 011167-6,715.75
25/06   S A L D O211,327.38
26/06   PAGAMENTO CHEQUE 011161-108.00
26/06   PAGAMENTO CHEQUE 011187-500.00
26/06   PAGAMENTO CHEQUE 011189-500.00
26/06   SISPAG FORNECEDORES-42,520.94
26/06   SISPAG FORNECEDORES-637.66
26/06   S A L D O167,060.78
27/06   PAGAMENTO CHEQUE 011178-5,546.25
27/06   S A L D O161,514.53
28/06   PAGAMENTO CHEQUE 011171-6,820.02
28/06   S A L D O154,694.51
29/06   SISPAG FORNECEDORES-3,239.59
29/06   S A L D O151,454.92