Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:11/07/2018   Horário:11:53:15h
Extrato de Conta Corrente01/05/2018 a 31/05/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
27/04   SALDO ANTERIOR387,531.63
02/05   PAGAMENTO CHEQUE 011099-500.00
02/05   S A L D O387,031.63
03/05   PAGAMENTO CHEQUE 011085-5,494.11
03/05   S A L D O381,537.52
04/05   PAGAMENTO CHEQUE 011109-82,575.45
04/05   SISPAG FORNECEDORES-909.11
04/05   SISPAG FORNECEDORES-98.10
04/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011110-2,870.12
04/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011111-679.84
04/05   S A L D O294,404.90
09/05   SISPAG FORNECEDORES-3,281.00
09/05   SISPAG FORNECEDORES-49.90
09/05   SISPAG FORNECEDORES-375.67
09/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011113-630.00
09/05   S A L D O290,068.33
11/05   PAGAMENTO CHEQUE 011112-7,905.36
11/05   PAGAMENTO CHEQUE 011114-7,905.36
11/05   S A L D O274,257.61
16/05   CH COMPENSADO 341 011115-1,350.72
16/05   TED 237.2050PREF MUN CAC492,795.91
16/05   S A L D O765,702.80
18/05   SISPAG FORNECEDORES-5,730.86
18/05   S A L D O759,971.94
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011116-6,715.75
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011117-4,951.94
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011119-6,767.88
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011120-5,570.68
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011121-6,715.75
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011123-7,185.78
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011124-7,185.78
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011125-5,494.11
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011126-5,546.25
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011128-5,546.25
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011129-6,944.11
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011131-9,119.11
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011132-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011133-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011134-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011135-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011137-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011138-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011139-500.00
23/05   PAGAMENTO CHEQUE 011145-500.00
23/05   SISPAG SALARIOS-134,152.38
23/05   SISPAG SALARIOS-13,500.00
23/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011118-6,715.75
23/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011141-1,141.43
23/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011142-933.53
23/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011143-933.53
23/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011144-588.07
23/05   S A L D O520,263.86
25/05   PAGAMENTO CHEQUE 011127-5,494.11
25/05   PAGAMENTO CHEQUE 011130-6,791.14
25/05   PAGAMENTO CHEQUE 011136-500.00
25/05   PAGAMENTO CHEQUE 011140-500.00
25/05   S A L D O506,978.61
28/05   PAGAMENTO CHEQUE 011148-80,456.81
28/05   SISPAG FORNECEDORES-42,293.77
28/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011146-8,469.09
28/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011147-3,325.84
28/05   S A L D O372,433.10
29/05   PAGAMENTO CHEQUE 011122-6,820.02
29/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011149-4,521.44
29/05   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011150-679.84
29/05   S A L D O360,411.80