Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 11/07/2018 | Horário: | 11:53:15h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/05/2018 a 31/05/2018 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
27/04 | SALDO ANTERIOR | 387,531.63 | ||||||
02/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011099 | -500.00 | ||||||
02/05 | S A L D O | 387,031.63 | ||||||
03/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011085 | -5,494.11 | ||||||
03/05 | S A L D O | 381,537.52 | ||||||
04/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011109 | -82,575.45 | ||||||
04/05 | SISPAG FORNECEDORES | -909.11 | ||||||
04/05 | SISPAG FORNECEDORES | -98.10 | ||||||
04/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011110 | -2,870.12 | |||||
04/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011111 | -679.84 | |||||
04/05 | S A L D O | 294,404.90 | ||||||
09/05 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
09/05 | SISPAG FORNECEDORES | -49.90 | ||||||
09/05 | SISPAG FORNECEDORES | -375.67 | ||||||
09/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011113 | -630.00 | |||||
09/05 | S A L D O | 290,068.33 | ||||||
11/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011112 | -7,905.36 | ||||||
11/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011114 | -7,905.36 | ||||||
11/05 | S A L D O | 274,257.61 | ||||||
16/05 | CH COMPENSADO 341 011115 | -1,350.72 | ||||||
16/05 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 492,795.91 | ||||||
16/05 | S A L D O | 765,702.80 | ||||||
18/05 | SISPAG FORNECEDORES | -5,730.86 | ||||||
18/05 | S A L D O | 759,971.94 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011116 | -6,715.75 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011117 | -4,951.94 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011119 | -6,767.88 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011120 | -5,570.68 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011121 | -6,715.75 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011123 | -7,185.78 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011124 | -7,185.78 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011125 | -5,494.11 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011126 | -5,546.25 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011128 | -5,546.25 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011129 | -6,944.11 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011131 | -9,119.11 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011132 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011133 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011134 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011135 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011137 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011138 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011139 | -500.00 | ||||||
23/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011145 | -500.00 | ||||||
23/05 | SISPAG SALARIOS | -134,152.38 | ||||||
23/05 | SISPAG SALARIOS | -13,500.00 | ||||||
23/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011118 | -6,715.75 | |||||
23/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011141 | -1,141.43 | |||||
23/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011142 | -933.53 | |||||
23/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011143 | -933.53 | |||||
23/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011144 | -588.07 | |||||
23/05 | S A L D O | 520,263.86 | ||||||
25/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011127 | -5,494.11 | ||||||
25/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011130 | -6,791.14 | ||||||
25/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011136 | -500.00 | ||||||
25/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011140 | -500.00 | ||||||
25/05 | S A L D O | 506,978.61 | ||||||
28/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011148 | -80,456.81 | ||||||
28/05 | SISPAG FORNECEDORES | -42,293.77 | ||||||
28/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011146 | -8,469.09 | |||||
28/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011147 | -3,325.84 | |||||
28/05 | S A L D O | 372,433.10 | ||||||
29/05 | PAGAMENTO CHEQUE 011122 | -6,820.02 | ||||||
29/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 104 011149 | -4,521.44 | |||||
29/05 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011150 | -679.84 | |||||
29/05 | S A L D O | 360,411.80 | ||||||