Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:09/05/2018   Horário:12:54:06h
Extrato de Conta Corrente01/04/2018 a 30/04/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
28/03   SALDO ANTERIOR312,822.07
02/04   PAGAMENTO CHEQUE 011065-84,613.24
02/04   PAGAMENTO CHEQUE 011072-3,547.73
02/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011069-8,469.09
02/04   S A L D O216,192.01
03/04   CH COMPENSADO 341 011073-567.00
03/04   S A L D O215,625.01
05/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011067-679.84
05/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011068-2,870.12
05/04   S A L D O212,075.05
06/04   SISPAG FORNECEDORES-334.31
06/04   S A L D O211,740.74
17/04   TED 237.2050PREF MUN CAC492,795.90
17/04   S A L D O704,536.64
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011074-6,715.75
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011075-4,951.94
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011079-6,715.75
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011080-6,820.02
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011081-5,494.11
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011082-5,494.11
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011083-5,494.11
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011084-5,546.25
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011086-5,546.25
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011087-6,944.11
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011089-9,119.11
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011094-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011095-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011096-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011097-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011100-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011101-500.00
25/04   PAGAMENTO CHEQUE 011103-500.00
25/04   SISPAG SALARIOS-14,000.00
25/04   SISPAG SALARIOS-123,513.99
25/04   SISPAG FORNECEDORES-3,500.00
25/04   SISPAG FORNECEDORES-6,465.58
25/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011076-6,715.75
25/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011091-933.53
25/04   S A L D O477,066.28
26/04   PAGAMENTO CHEQUE 011077-6,767.88
26/04   PAGAMENTO CHEQUE 011088-6,791.14
26/04   PAGAMENTO CHEQUE 011098-316.66
26/04   PAGAMENTO CHEQUE 011102-500.00
26/04   PAGAMENTO CHEQUE 011104-17,467.58
26/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011090-457.47
26/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011092-933.53
26/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 011093-1,141.43
26/04   S A L D O442,690.59
27/04   PAGAMENTO CHEQUE 011078-5,570.68
27/04   PAGAMENTO CHEQUE 011108-500.00
27/04   SISPAG FORNECEDORES-38,063.07
27/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 011105-630.00
27/04   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 011107-8,469.09
27/04   CH COMPENSADO 341 011106-1,926.12
30/04   S A L D O387,531.63