Nome: | CAMARA MUN DE CAC DE MACACU | Agęncia/Conta: | 4843/ 06311-8 | |||||
Data: | 09/05/2018 | Horário: | 13:48:30h | |||||
Extrato de Conta Corrente | 01/03/2018 a 31/03/2018 | |||||||
Data | Lançamento | Valor (R$) | Saldo (R$) | |||||
28/02 | SALDO ANTERIOR | 341,632.26 | ||||||
02/03 | PAGTO CONTAS CHQ 011019 | -84,548.73 | ||||||
02/03 | S A L D O | 257,083.53 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 010996 | -5,503.24 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011008 | -500.00 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011020 | -7,905.36 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011021 | -7,905.36 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011022 | -7,905.36 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011023 | -7,905.36 | ||||||
07/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011024 | -7,905.36 | ||||||
07/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
07/03 | SISPAG FORNECEDORES | -49.90 | ||||||
07/03 | S A L D O | 208,222.59 | ||||||
09/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011025 | -1,400.00 | ||||||
09/03 | S A L D O | 206,822.59 | ||||||
14/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,500.00 | ||||||
14/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011026 | -630.00 | |||||
14/03 | S A L D O | 202,692.59 | ||||||
15/03 | SISPAG FORNECEDORES | -98.05 | ||||||
15/03 | S A L D O | 202,594.54 | ||||||
16/03 | SISPAG FORNECEDORES | -388.72 | ||||||
16/03 | S A L D O | 202,205.82 | ||||||
20/03 | TED 237.2050PREF MUN CAC | 492,795.91 | ||||||
20/03 | S A L D O | 695,001.73 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011028 | -6,715.75 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011029 | -4,951.94 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011030 | -6,715.75 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011031 | -6,767.88 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011032 | -5,570.68 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011033 | -6,715.75 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011034 | -6,820.02 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011035 | -5,494.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011036 | -5,494.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011038 | -5,546.25 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011039 | -5,494.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011040 | -5,494.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011042 | -6,944.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011044 | -9,119.11 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011045 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011046 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011048 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011049 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011050 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011052 | -500.00 | ||||||
22/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011053 | -500.00 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -330.00 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -660.00 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -28,120.35 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -124,252.19 | ||||||
22/03 | SISPAG SALARIOS | -14,000.00 | ||||||
22/03 | SISPAG FORNECEDORES | -770.77 | ||||||
22/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011027 | -2,446.96 | |||||
22/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011056 | -933.53 | |||||
22/03 | S A L D O | 432,144.25 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011037 | -5,494.11 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011041 | -5,546.25 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011043 | -6,791.14 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011047 | -500.00 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011051 | -500.00 | ||||||
23/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011054 | -500.00 | ||||||
23/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011055 | -457.47 | |||||
23/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011057 | -933.53 | |||||
23/03 | CH COMPENSADO 001 011058 | -250.00 | ||||||
23/03 | S A L D O | 411,171.75 | ||||||
26/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011060 | -7,905.36 | ||||||
26/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011061 | -7,905.36 | ||||||
26/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011062 | -7,905.36 | ||||||
26/03 | SISPAG FORNECEDORES | -6,239.01 | ||||||
26/03 | S A L D O | 381,216.66 | ||||||
27/03 | SISPAG FORNECEDORES | -39,192.61 | ||||||
27/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 001 011059 | -1,700.00 | |||||
27/03 | D D = Débito a compensar | CH COMPENSADO 237 011064 | -7,905.36 | |||||
27/03 | S A L D O | 332,418.69 | ||||||
28/03 | PAGAMENTO CHEQUE 011070 | -7,905.36 | ||||||
28/03 | SISPAG FORNECEDORES | -3,281.00 | ||||||
28/03 | SISPAG FORNECEDORES | -49.90 | ||||||
28/03 | CH COMPENSADO 341 011063 | -7,905.36 | ||||||
28/03 | CH COMPENSADO 341 011071 | -455.00 | ||||||
28/03 | S A L D O | 312,822.07 | ||||||