Nome:CAMARA MUN DE CAC DE MACACUAgęncia/Conta: 4843/ 06311-8
Data:23/03/2018   Horário:11:35:32h
Extrato de Conta Corrente01/01/2018 a 31/01/2018
DataLançamentoValor (R$)Saldo (R$)
26/12   SALDO ANTERIOR19,063.40
11/01   SISPAG FORNECEDORES-49.90
11/01   SISPAG FORNECEDORES-3,064.00
11/01   S A L D O15,949.50
18/01   TED 237.2050PREF MUN CAC535,552.68
18/01   S A L D O551,502.18
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010938-6,765.17
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010939-5,034.07
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010942-5,494.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010943-5,494.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010946-5,494.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010948-5,494.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010950-5,543.53
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010952-6,944.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010953-6,791.14
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010954-9,119.11
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010955-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010956-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010959-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010961-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010963-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010964-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010965-500.00
19/01   PAGAMENTO CHEQUE 010966-500.00
19/01   SISPAG SALARIOS-117,309.16
19/01   SISPAG SALARIOS-13,500.00
19/01   SISPAG SALARIOS-1,323.14
19/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 010937-6,715.75
19/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 010968-1,129.05
19/01   S A L D O345,351.51
22/01   PAGAMENTO CHEQUE 010947-5,543.53
22/01   PAGAMENTO CHEQUE 010960-500.00
22/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 010967-457.36
22/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 010969-1,463.16
22/01   S A L D O337,387.46
23/01   PAGAMENTO CHEQUE 010944-5,494.11
23/01   PAGAMENTO CHEQUE 010945-5,494.11
23/01   PAGAMENTO CHEQUE 010957-500.00
23/01   PAGAMENTO CHEQUE 010958-500.00
23/01   SISPAG FORNECEDORES-45.55
23/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 010935-6,715.75
23/01   CH COMPENSADO 341 010940-6,715.75
23/01   S A L D O311,922.19
24/01   PAGAMENTO CHEQUE 010936-4,951.94
24/01   SISPAG FORNECEDORES-4,789.15
24/01   SISPAG FORNECEDORES-43,666.68
24/01   S A L D O258,514.42
25/01   PAGAMENTO CHEQUE 010941-4,868.57
25/01   S A L D O253,645.85
29/01   PAGAMENTO CHEQUE 010949-5,494.11
29/01   PAGAMENTO CHEQUE 010962-500.00
29/01   SISPAG FORNECEDORES-1,441.27
29/01   S A L D O246,210.47
31/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 001 010970-1,200.00
31/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 010971-12,406.09
31/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 237 010973-679.84
31/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 010974-3,090.12
31/01   D
D = Débito a compensar
CH COMPENSADO 104 010975-327.06
31/01   S A L D O228,507.36